关于2011年市本级财政决算草案的报告

　　2012年6月6日在连云港市十二届

　　人民代表大会常务委员会第二十九次会议上

　　

　　市财政局局长  谭 卫

　　主任、副主任、秘书长、各位委员：

　　在市十二届人大五次会议上，我曾受市人民政府的委托向大会书面报告了2011年全市和市本级财政预算执行情况。现在，2011年财政决算已经汇编完成，根据市人大常委会通知精神，我受市人民政府委托，向本次常委会提出2011年市本级财政决算草案报告，请予审查。

　　一、市本级财政收支决算

　　市本级财政决算由市级财政决算和连云港经济技术开发区管委会（以下简称市开发区）财政决算构成。2011年，市本级完成公共财政预算收入54.53亿元（根据财政部《2012年政府收支与分类科目》，一般预算收入和支出变更为公共财政预算收入和支出口径不变），完成调整预算的104.5%，比上年增收9.89亿元，增长22.2%；市本级完成公共财政预算支出83.9亿元，完成调整预算的87.1%，比上年增支26.37亿元，增长45.8%。市本级公共财政预算收入加上上级补助收入、地方政府债券收入、上年结余等，减去市本级公共财政预算支出，上解上级支出等，实现收支平衡略有结余。市本级结转结余12.41亿元，其中未完事项结转下年支出12.01亿元，净结余0.4亿元。现将市级和市开发区财政决算草案分别向市人大常委会汇报。

　　（一）市级财政收支决算

　　1、市级财政收入决算情况

　　市十二届人大四次会议批准的2011年市级财政公共财政预算收入安排为26.17亿元，由于预算执行中个别税种的税收征管权属发生变化，经市十二届人大常委会第二十六次会议批准，收入预算调整数为25.44亿元。2011年市级完成公共财政预算收入26.52亿元，完成调整预算的104.3%，比上年增收4.2亿元，增长18.8%。分项目完成情况是：

　　（1）增值税（25%部分）14520万元，完成调整预算的80.7%，比上年减收197万元，减少1.3%。减收的主要因素：一方面国内经济下行压力加大，价格水平回落使得企业进货和销货的价格差缩小，增值税税基减小；另一方面结构性减税，为了减轻小微企业税负上调了增值税起征点。

　　（2）企业所得税（40%部分）30322万元，完成调整预算的113.6%，比上年增收6511万元，增长27.3%。增收的主要因素：通过开展重点税源企业专业化审核，调增应纳税所得额。

　　（3）个人所得税（40%部分）6268万元，完成调整预算的100.5%，比上年增收1073万元，增长20.7%。增收的主要因素：我市重点税源企业经济效益逐渐转好，职工收入提高所致。

　　（4）契税35074万元，完成调整预算的68.3%，比上年减收9089万元，减少20.6%。减收的主要因素：受国家对房地产市场的宏观调控影响，土地交易量及房产交易量趋紧，土地契税和房产契税减收。

　　（5）营业税及地方中小税种41289万元，完成调整预算的 132%，比上年增收14122万元，增长52%。增收的主要因素：加强了以前年度城镇土地使用税清缴力度，清缴税款9165万元，增长793.3%。

　　（6）非税收入137757万元，完成调整预算的114%，比上年增收29565万元，增长27.3%。增收的主要因素：加大罚没和国有资本经营收益的收缴力度。

　　2、市级财政支出决算情况

　　十二届人大四次会议确定的2011年市级财政公共财政预算支出安排25.48亿元，经市十二届人大常委会第二十六次会议批准，支出预算调整为60.21亿元。2012年初，省财政又陆续下达财力结算及专项补助共计5.99亿元，主要用于教育现代化、港口建设等方面。根据编成的决算报表统计，支出预算最终调整为66.2亿元（市十二届人大五次会议通过的《连云港市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案报告》曾说明：由于2011年省级补助支出还在陆续下达，市财政与省财政、区财政的结算工作尚未结束，现在报告的预算收支预计执行情况与决算会有一定幅度的变化，届时我们再向市人大常委会报告 。现根据决算情况据实调整支出预算）。2011年市级完成公共财政预算支出56.89亿元，完成调整预算数的85.9%，比上年增支11.17亿元，增长24.4%。分项目完成情况是：

　　（1）一般公共服务支出59747万元，完成调整预算的84.9%，比上年增长1.15%。

　　（2）国防支出7126万元，完成调整预算的99.1%，比上年增长87.13%。增支的主要因素：警备区2010-2011年安排民兵建设经费在2011年支出。

　　（3）公共安全支出67132万元，完成调整预算98.9%，比上年增长39.54%。增支的主要因素：按省文件要求公安自2011年起发放加班补贴及公安四所共建等。

　　（4）教育支出61972万元，完成调整预算的95.2%，比上年增长90.4%。增支的主要因素：徐圩新区中小学支出4630万元由市级财政负担；原在其他科目支出的教育基建支出，2011年通过教育科目列支。剔除这两方面因素，市级教育支出增幅为29%。

　　（5）科学技术支出11847万元，完成调整预算的79.3%，比上年增长42.03%。支出进度较慢的主要因素：部分省指标下达较迟，2011年未能及时下达。增支的主要因素：为了加强创新能力建设，各级财政加大了对科技的投入，省指标增加1140万元，市本级安排增加620万元。

　　（6）文化体育与传媒支出19585万元，完成调整预算的93.6%，比上年减少1.74%。减支的主要因素：2011年我市获上级财政文化类专项资金2133万元，比上年减少3499万元。

　　（7）社会保障和就业支出24979万元，完成调整预算的84.4%，比上年增长12.16%。

　　（8）医疗卫生支出21228万元，完成调整预算的79%，比上年增长9.5%。支出进度较慢的主要因素：部分上级财政医疗专项资金下达时间较晚，未能及时下达。

　　（9）节能环保支出14057万元，完成调整预算的59.1%，比上年增长98.99%。支出进度较慢的主要因素：因资金下达较晚及因需要按照项目进度拨付，省厅各类专项资金5513万元未支出，造成支出进度缓慢。增支的主要因素：2011年度省厅补助节能环保科目资金增长较大，2011年省指标为15366万元，较去年增加13285万元。

　　（10）城乡社区事务支出40901万元，完成调整预算的88.6%，比上年增长21.23%。

　　（11）农林水事务支出29157万元，完成调整预算的80.4%，比上年增长14.8%。支出进度较慢的主要因素：渔业、林业油价补贴资金需要省财政厅审核后下达，因去年调整审核程序，工作难度加大，当年未内能拨付，目前该资金已根据省厅要求全部拨付完毕。

　　（12）交通运输支出119785万元，完成调整预算的97%，比上年增长27.48%。增支的主要因素：油价补贴资金中央补助部分由2010年的2875万元增长到2011年的8165万元。

　　（13）资源勘探电力信息等事务支出12254万元，完成调整预算的91.6%，比上年增长39.54%。增支的主要因素：2011年获省专项8183万元，增加较多。其中，江苏白集煤矿闭矿补贴单笔达3000万元。

　　（14）商业服务业等事务支出8490万元，完成调整预算的71.7%，比上年减少7.32%。支出进度较慢的主要因素：一是部分上级专项资金下达较晚；二是家电下乡及以旧换新等专项资金需要按兑付进度拨付。减支的主要因素：2011年省级涉农贷款担保补贴资金支出科目调整，1026万元专项资金通过金融监管等事务科目列支。

　　（15）金融监管等事务支出1098万元，完成调整预算的86.7%，比上年增长1191.76%。增支的主要因素：省级涉农贷款担保补贴资金1026万元，2010年通过其他商品服务业科目下达，2011年调整由农村金融发展科目列支。

　　（16）地震灾后恢复重建支出44万元，完成调整预算的5%。比上年减少91.44%。支出进度较慢及减支的主要因素：援建项目实际支出需求减少。

　　（17）国土资源气象等事务支出24934万元，完成调整预算的86.9%，比上年增长233.39%。增支的主要因素：2011年省下达国土资源气象等事务支出19889万元，较上年增加17559万元。

　　（18）住房保障支出23490万元，完成调整预算的96.1%，比上年增长254.67%。增支的主要因素：2011年省下达我市保障性安居住房支出15642万元，较上年增加14407万元。

　　（19）粮油物资管理事务支出518万元，完成调整预算的83.4%，比上年减少10.07%。减支的主要因素：因为科目调整，部分支出事项通过储备事务支出下达。

　　（20）储备事务支出244万元，完成调整预算的95.3%。此为新增科目。

　　（21）其他支出20271万元，完成调整预算的42.1%，比上年减少59.7%。支出进度较慢的主要因素：纳入预算管理的人防经费、国有产权出让收益等安排结转较多。减支的主要因素：原在其他科目支出的教育基建支出，2011年不在该科目中列支。

　　3、市级财政平衡情况

　　根据编成的财政决算，2011年市级公共财政预算收支平衡情况为：市级财政公共财政预算收入总来源111.4亿元，其中，公共财政预算收入26.52亿元，中央和省级税收返还及补助收入34.19亿元，省转贷财政部代理发行地方政府债券收入0.85亿元，下级上解收入44.46亿元，上年结转5.4亿元。市级公共财政预算总支出为102.1亿元，其中，公共财政预算支出56.89亿元，上解上级13.02亿元，对下补助32.2亿元。总来源减去总支出后，市级公共财政预算结转9.3亿元。市级财政实现收支平衡。

　　（二）市开发区财政收支决算

　　市十二届人大四次会议批准的2011年市开发区财政公共财政预算收入安排为26.01亿元，公共财政预算支出安排为18.22亿元，经市十二届人大常委会第二十六次会议批准，收入预算调整数为26.74亿元，支出预算调整为29.9亿元。2012年初，省财政又下达中科院能动中心建设等指标0.2亿元，根据编成的决算报表统计，支出预算最终调整为30.1亿元。2011年开发区实际完成公共财政预算收入28.01亿元，完成调整预算的104.7%，增长25.5%；完成公共财政预算支出27.02亿元，完成调整预算的89.7%，增长128.5%。市开发区公共财政预算收入加上上级补助收入、上年结余等，减去市开发区公共财政预算支出，上解上级支出等，实现收支平衡略有结余。市开发区结转结余3.1亿元，其中未完事项结转下年支出2.7亿元，净结余0.4亿元。

　　二、近五年及2011年财政部门主要工作

　　五年来，全市各级财税部门在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下，认真贯彻落实党的十七大和各届全会精神，积极应对经济和财政发展中的诸多不确定性因素，强化收入征管，优化支出结构，深化财政改革，为推动我市又好又快发展作出了积极贡献。

　　（一）完善机制，强化考核，财政收入实现持续较快增长。通过完善收入目标管理机制，完善税收征管体系，加大非税收入征缴力度。2011年，全市财政总收入突破460亿元，公共财政预算收入180亿元，连续第七年获省政府财政收入新增贡献奖，为全市经济社会发展提供了有力的财政保障。

　　（二）统筹兼顾，改善民生，公共财政保障体系不断完善。注重惠农政策落到实处，注重推动教育优先均衡发展，注重支持社会事业加快推进，注重增强社会基本保障能力，注重提升城市宜居宜业功能，民生和社会事业得到快速发展。

　　（三）创新驱动，优化服务，推动经济发展方式加快转变。突出落实国家重大发展战略，加强相关政策的研究，2011年积极主动地向中央、省财政争取专项资金超过70亿元；突出着力推动经济转型升级，近五年市财政筹集各类科技进步和产业专项资金近8亿元，大力促进节能减排、产业升级；突出加大载体建设投入，促进30万吨级航道建设，增强徐圩新区、科教园区等重点园区承载能力；突出拓展城市发展融资渠道，将46家行政事业单位资产注入市级四大投融资平台，促进国内外金融机构及世界五百强企业与我市加强项目合作，通过财政增信、发行企业债券，加速发展资金集聚。

　　（四）深化改革，完善机制，科学化精细化水平不断提高。完善市对区财政管理体制，加强对各新区的财政支持和土地封闭运作，保持财政体制稳定运行；加强预算管理，强化预算约束和监督；推进预算公开，增强预算透明度；全省首创政府采购预算指标扎口管理；完善预算绩效评价体系，规范行政事业单位国有资产管理；健全地方政府债务管理制度，防范地方债务风险；完成市级部门预算单位基本户撤销和部门账户清理；深入推进小金库工作，对重点资金使用管理情况进行专项检查，对重大项目建设资金先评审、后支付，推进财政监督长效机制建设。

　　总的来说，全市预算执行情况良好，但财政运行中仍然存在一些困难和问题：外部经济环境趋紧及国家减税减费政策使得财政收入增收压力加大，税收征管措施和力度需要进一步强化，财政收入质量有待提高，支出进度需要进一步加快，财政管理体制需要进一步调优。同时，推进沿海开发资金投入需求巨大，各部门要求增加供给的呼声很高，再加上教育现代化、医疗卫生体制改革以及事业单位绩效工资改革全面推开，财政收支矛盾仍然十分突出。

　　主任、副主任、秘书长、各位委员：

　　2012年，是党的十八大胜利召开之年，做好今年的财政工作意义重大。全市各级财政部门决心在市委、市政府的领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，坚持把握好稳中求进、能快则快的工作总基调，继往开来、锐意创新、开拓进取、真抓实干，努力为实现全市又好又快发展作出更大的贡献。

　　附表一：连云港市市级2011年公共财政预算收支执行情况表

　　附表二：连云港市市开发区2011年公共财政预算收支执行情况表

　　附表一:

　　连云港市市级2011年公共财政预算收支执行情况表

项   目	2010年 　　完成数	2011年调整预算数	2011年 　　完成数	2011年比上年增加数	2011年比上年增减（%）	2011年完成调整预算（%）
公共财政预算收入合计	223，245	254，402	265，230	41，985	18.8	104.3
1. 税收收入	115，053	133，590	127，473	12，420	10.8	95.4
增值税（25%）	14，717	18，000	14，520	-197	-1.3	80.7
营业税	9，445	10，390	9，310	-135	-1.4	89.6
企业所得税（40%）	23，811	26，703	30，322	6，511	27.3	113.6
个人所得税（40%）	5，195	6，239	6，268	1，073	20.7	100.5
城市维护建设税	10，819	13，000	12，483	1，664	15.4	96.0
契税	44，163	51，358	35，074	-9，089	-20.6	68.3
其他各项税收	6，903	7，900	19，496	12，593	182.4	246.8
2. 非税收入	108，192	120，812	137，757	29，565	27.3	114.0
专项收入	8，063	10，000	10，340	2，277	28.2	103.4
国有资本经营和资源使用收入	26，108	31，100	51，566	25，458	97.5	165.8
行政事业性收费和罚没及其他收入	74，021	79，712	75，851	1，830	2.5	95.2
项目	2010年 　　完成数	2011年调整预算数	2011年完成数	2011年比上年增加数	2011年比上年增减（%）	2011年完成调整预算（%）
公共财政预算支出合计	457，137	662，015	568，859	111，722	24.4	85.9
一般公共服务	59，066	70，382	59，747	681	1.2	84.9
国防	3，808	7，188	7，126	3，318	87.1	99.1
公共安全	48，110	67，852	67，132	19，022	39.5	98.9
教育	32，547	65，091	61，972	29，425	90.4	95.2
科学技术	8，341	14，933	11，847	3，506	42.0	79.3
文化体育与传媒	19，931	20，923	19，585	-346	-1.7	93.6
社会保障和就业	22，270	29，596	24，979	2，709	12.2	84.4
医疗卫生	19，387	26，867	21，228	1，841	9.5	79.0
节能环保	7，064	23，783	14，057	6，993	99.0	59.1
城乡社区事务	33，73	46，147	40，901	7，164	21.2	88.6
农林水事务	25，399	36，263	29，157	3，758	14.8	80.4
交通运输	93，962	123，448	119，785	25，823	27.5	97.0
资源勘探电力信息等事务	8，782	13，372	12，254	3，472	39.5	91.6
商业服务业等事务	9，161	11，836	8，490	-671	-7.3	71.7
金融监管等事务支出	85	1，266	1，098	1，013	1191.8	86.7
地震灾后恢复重建支出	514	881	44	-470	-91.4	5.0
国土资源气象等事务	7，479	28，705	24，934	17，455	233.4	86.9
住房保障支出	6，623	24，432	23，490	16，867	254.7	96.1
粮油物资管理事务	576	621	518	-58	-10.1	83.4
储备事务支出		256	244	244		95.3
其他支出	50，295	48，173	20，271	-30，024	-59.7	42.1

　　注：2010年市级完成预算收入225949万元，因区划调整及个别税种征管权属的变化因素，2010年收入数调整为223245万元。

　　附件二：

　　连云港市市开发区2011年公共财政预算收支执行情况表

　　单位：万元

收  入  项  目	2010年 　　收入调整数	2011年 　　调整预算数	2011年 　　完成数	2011年比上年增加数	2011年比上年 　　增减（%）	2011年完成 　　调整预算（%）
公共财政预算收入合计	223，181	267，377	280，062	56，881	25.5	104.7
其中： 增值税（25%部分）	43，239	57，075	52，740	9，501	22.0	92.4
营业税	27，715	36，030	36，134	8，419	30.4	100.3
企业所得税（40%部分）	29，197	37，957	34，608	5，411	18.5	91.2
个人所得税（40%部分）	5，953	7，740	7，770	1，817	30.5	100.4
城市维护建设税	9，844	12，797	16，122	6，278	63.8	126.0
支  出  项  目	2010年决算数	2011年 　　调整预算数	2011年 　　完成数	2011年比上年 　　增加数	2011年比上年 　　增减（%）	2011年完成 　　调整预算（%）
公共财政预算支出合计	118，245	301，134	270，173	151，928	128.5	89.7
其中：基本公共管理与服务	15，683	18，142	17，536	1，853	11.8	96.7
科教文卫、社会保障、农林水事务等	20，958	28，246	24，378	3，420	16.3	86.3
交通、工业、商业、金融	13，585	16，796	14，916	1，331	9.8	88.8
城乡社区事务等	68，019	237，950	213，343	145，324	213.7	89.7