连云港市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案报告

　　

　　一、2011年财政预算执行情况

　　2011年，全市各级财税部门在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下，认真贯彻落实党的十七大和十七届六中全会精神，以务求连战连胜、加快新的跃升为主题，积极应对经济和财政发展中的诸多不确定性因素，强化收入征管，优化支出结构，深化财政改革，为推动我市又好又快发展作出了积极贡献。

　　（一）全市财政预算执行情况

　　2011年全市完成一般预算收入180亿元，完成年度预算的106.1%，比上年增收38.7亿元，增长27.4%。一般预算收入加上上划中央四税、政府性基金收入、缴库社会保险基金收入282亿元，财政总收入462亿元，完成年度预算的109.3%，比上年增收109.8亿元，增长31.2%。全市预计完成财政一般预算支出264亿元，比上年增支61亿元，增长30%。

　　全市一般预算总来源预计为339亿元，其中，一般预算收入180亿元，上年结转、上级税收返还收入、转移支付补助、省财政转贷财政部代发地方政府债券收入等159亿元。全市一般预算总支出预计为301亿元，其中，一般预算支出264亿元，上解上级支出等37亿元。收支相抵，预计未完事项应结转下年支出及年终结余38亿元。

　　（二）市本级财政预算执行情况

　　1、市级财政预算执行情况

　　市十二届人大四次会议批准的2011年市级财政一般预算收入安排为26.17亿元，由于预算执行中个别税种的税收征管权属发生变化，经市十二届人大常委会第二十六次会议批准，收入预算调整数为25.44亿元。2011年市级完成一般预算收入26.52亿元，完成调整预算的104.3%，同口径增长18.8%。

　　市十二届人大四次会议批准的2011年市级财政一般预算支出安排为25.48亿元，经市十二届人大常委会第二十六次会议批准，支出预算调整数为60.21亿元。2011年市级预计完成一般预算支出54.33亿元，完成调整预算的90.2%，比上年同口径增支8.62亿元，增长18.8%。

　　市级一般预算总来源预计为105.65亿元，其中，一般预算收入26.52亿元，中央和省税收返还及补助收入30.46亿元，省转贷财政部代理发行地方政府债券收入0.85亿元，下级上解收入42.42亿元，上年结余收入5.4亿元。市级一般预算总支出预计为99.77亿元，其中，一般预算支出54.33亿元，上解上级和对下补助支出等45.44亿元。收支相抵，预计年终结转5.88亿元。

　　2、市开发区财政预算执行情况

　　市十二届人大四次会议批准的2011年市开发区财政一般预算收入安排为26.01亿元，由于预算执行中个别税种的税收征管权属发生变化，经市十二届人大常委会第二十六次会议批准，收入预算调整数为26.74亿元。2011年市开发区完成一般预算收入28.01亿元，完成调整预算的104.7%，同口径增长25.5%。

　　市十二届人大四次会议批准的2011年市开发区财政一般预算支出安排为18.22亿元，经市十二届人大常委会第二十六次会议批准，支出预算调整数为29.9亿元。2011年市开发区预计完成一般预算支出27.02亿元，完成调整预算的90.4%，比上年同口径增支15.2亿元，增长128.5%。

　　由于2011年省级补助支出还在陆续下达，市财政与省财政、区财政的结算工作尚未结束，现在报告的预算收支预计执行情况与决算会有一定幅度的变化，届时我们再向市人大常委会报告。

　　（三）完成2011年财政预算任务的主要措施

　　1、狠抓收入征管，实现财政收入持续较快增长。一是完善收入目标管理机制。建立健全对税收征管部门的经费保障机制，细化对县区财政收入的考核奖励办法，明确目标任务，切实加强财税收入工作的指导、督查，实行市区联动的收入目标考核及征管经费补助机制。2011年，全市财政总收入突破460亿元，一般预算收入超额完成市委、市政府下达的目标任务，连续第七年获省政府财政收入新增贡献奖。二是大力推进社会综合治税。充分调动涉税部门、街道、社区积极性，抓好重点税源监控，加强零散税收征管，加大发票违法行为打击力度，构建应收尽收的征管体系。全市完成地方税收124亿元，增长27.5%。三是加大非税收入征缴力度。全面落实国务院将预算外收入纳入预算管理的政策要求，强化重点措施落实，加大国有资本经营收益的收缴力度，加强对薄弱环节的督查。全市入库各类非税收入233亿元，增长33.7%，有力地拉动了财政收入增长。

　　2、注重和谐发展，扎实推动民生政策落到实处。一是落实强农惠农富农政策。全市发放惠农直补资金3.7亿元，惠及农户83万户，受益农民达300多万人。及时发放补贴 7000万元，切实推进家电下乡等政策落实。筹集资金1.5亿元，重点支持我市高效特色产业及市区现代农业项目发展。筹措县乡河道疏浚及村庄河塘整治资金739万元，争取农村饮用水安全工程建设资金949万元，改善农民生产生活环境。筹集资金1.06亿元，用于临洪东站改造、大浦河调尾工程、新沭河治理、蔷薇河治理等重点水利设施建设。二是推动教育优先均衡发展。提高义务教育阶段中小学生均公用经费保障水平，按照每生每年小学450元、初中650元的基准定额标准安排公用经费；免除全市13.6万名农村家庭寄宿生住宿费；安排补助1887万元，提高义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补贴标准；拨付免收学费补助513万元，免除2334名家庭经济困难学生和涉农专业学生学费，完善政府为主导的扶困助学机制。市财政安排资金7100万元，加快实施中小学校舍安全工程。三是支持社会事业加快推进。市财政筹集资金460万元，扶持和引导文化产业发展壮大；拨付资金7000万元，保障市革命纪念馆、市文化艺术中心等重点文化基础设施建设和运行。安排医改资金11564万元，为基本药物制度实施提供财力保障；安排补助资金2800万元，城乡居民医疗保障水平进一步提高。安排经费2049万元，支持计生事业发展。四是增强社会基本保障能力。市区拨付城乡低保资金1335万元，进一步提高低保标准，惠及城乡低保对象1.85万人；争取省级补助9809万元，缓解我市企业养老保险费支出压力；发放小额担保贷款8947万元，安排就业再就业资金3312万元，促进创业就业；安排菜篮子资金1000万元，支持平价商店建设及市区农贸市场建设；筹集资金1.55亿元，支持棚户区改造和保障房建设，切实解决城市低收入家庭住房问题。五是提升城市宜居宜业功能。为支持城市环境综合整治，筹集经费6376万元提高新海城区一线环卫工人的工资标准；落实资金2515万元用于购置环卫硬件设施，保障文明城市创建工作顺利开展；拨付资金578万元加快市区旱厕改造步伐；安排补贴资金800万元，支持公交优先发展战略实施。拨付航班航线补贴、空港开发及机场建设资金5000万元，支持民航事业快速发展。争取资金5800万元，用于徐圩新区送水工程建设。

　　3、服务沿海开发，全力促进港城经济转型升级。一是落实国家重大发展战略。深入实施江苏沿海开发、长三角一体化、国家东中西区域合作示范区、创新型试点城市四大国家战略，加强对沿海开发、产业转移、区域合作等相关政策的研究，积极主动地向中央、省财政汇报和对接，全力争取政策资金落实。2011年全市共争取上级专项资金超过70亿元。二是着力推动经济转型升级。市财政安排科技进步和产业升级专项资金7550万元，争取各类产业振兴及技改专项资金8000万元，争取节能减排循环经济项目资金4050万元，建立健全资金管理办法，进一步扩大市级创业投资引导资金规模，落实高新技术企业所得税优惠政策，有力推动了创新型经济发展。拨付资金819万元，对以新医药、新能源、新材料、新型装备制造四新产业为主体的21户骨干税源企业进行奖励。争取和安排财政资金2000余万元，促进金融产业加快发展。三是加大发展载体建设投入。及时落实省补资金7.1亿元，促进30万吨级航道完成一期围堤工程；争取旗台防波堤建设贷款贴息4423万元、地方政府债券转贷资金6500万元，支持港航集疏运体系建设。拨付资金19.1亿元，增强徐圩新区、科教园区、临港产业区、板桥工业园、新浦开发区、海州开发区等园区的承载能力；争取资金7500万元，推动共建园区提档升级。四是拓展城市发展融资渠道。为缓解城市建设资金不足的问题，着手将46家行政事业单位资产注入市级四大投融资平台，增强其融资实力。利用自身资源，协调国家开发银行、日本伊藤忠（中国）株式会社等金融机构和世界五百强企业与我市建立密切联系，促进双方共同开展文化旅游产业、保障性住房、城市基础设施建设等项目合作。通过给予科教园区融资增信、支持金海投资等国有公司发行企业债券、提高对担保机构风险补助等一系列做法，加速发展资金集聚。

　　4、深化财政改革，不断提升科学化精细化管理水平。一是完善市对区财政管理体制。将市对区财政管理体制延续至2012年，保持十二五初期财政的稳定运行。大力推进科教园区和风景区整合发展的财政划转工作，拟订市对科教园区的财政管理体制方案。对新浦滨河新城和海州开发区实行土地封闭运作，支持两区基础设施建设。二是深化预算管理方式改革。进一步完善部门预算的编制方法，提前编制完成2012年部门预算，认真开展预算信息公开前期准备工作。深化国库集中支付体系建设，完成市级第二批部门预算单位基本户撤销和部门账户清理。全省首创政府采购预算指标扎口管理，提高了政府采购效率。继续实施部门预算绩效评价试点，建立健全行政事业单位国有资产管理制度。完善地方政府及其融资平台债务信息系统，设立市级偿债准备金，防范地方财政风险。三是健全财政监督工作机制。开展全市党政机关、事业单位、社会团体和国有企业小金库治理复查工作，复查面达100%。对脱贫攻坚、城乡低保等关键领域的重点专项资金使用管理情况进行专项检查，提高财政资金的使用效率。对重大项目建设资金先评审、后支付，推进财政监督长效机制建设。

　　总体看来，2011年全市财政在较为困难的形势下，预算执行情况良好，但财政运行中仍然存在一些困难和问题：国家减税减费政策使得财政收入增收压力加大，税收征管措施和力度需要进一步强化，财政收入质量有待提高，财政管理体制需要进一步调优。同时，推进沿海开发资金投入需求巨大，各部门要求增加供给的呼声很高，再加上教育现代化、医疗卫生体制改革以及事业单位绩效工资改革全面推开，财政收支矛盾仍然十分突出。

　　二、2012年财政一般预算草案   

　　2012年是实施十二五规划承上启下的重要一年，也是实现沿海开发三年突破的关键之年。根据对全市经济形势的分析及中央、省对财政工作的要求，2012年全市财政工作和预算安排的指导思想是：以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照中央、省经济工作会议和市十一次党代会精神，坚持把握好稳中求进、能快则快的工作总基调，以推进沿海开发，加快转型升级为主题，以做强港口、做大产业、力保民生、统筹城乡为重点，努力抓好增收节支，优化支出结构，加快转变发展方式，推进沿海开发和东中西区域合作示范区建设，着力支持三农、教育、民生和社会事业发展，完善有利于科学发展的财税体制和运行机制，全力推动经济社会又好又快发展。

　　（一）全市财政一般预算收支草案

　　2012年全市财政总收入安排为555亿元，比上年完成数增加93亿元，增长20%。

　　2012年全市一般预算收入安排为216亿元，比上年完成数增加36亿元，增长20%。根据收入预算和现行财政体制测算，2012年全市当年可用财力预计为138亿元，比上年预算财力增长 25.5%，加上预计的上年结转、上级税收返还、转移支付补助等其他一般预算来源181亿元，全市财政一般预算支出安排319亿元，同口径增长21%。全市财政预算安排收支平衡。

　　（二）市本级财政一般预算收支草案

　　2012年市本级预算由市级预算和市开发区预算组成，市本级一般预算收入安排为55.18亿元，一般预算支出安排为87.42亿元，现分别向市人代会汇报。

　　1、市级财政一般预算收支草案

　　市级收入预算安排情况。2012年，由于市级税源企业多年来没有增加且核电已进入稳产期、新海电厂新上项目抵扣增值税、国家停征和减征部分收费等因素的影响，市级财政一般预算收入安排为21.7亿元。2012年市级一般预算总来源预计为107.58亿元，其中，一般预算收入21.7亿元，中央和省税收返还及补助收入31亿元，下级上解收入49亿元，上年结余结转5.88亿元。

　　市级支出预算安排情况。上述市级一般预算总来源107.58亿元，减去上年结转5.88亿元、上解省支出15.7亿元、按上级财政规定必须专款专用的专项指标、对下税收返还及转移支付补助54.2亿元，市级当年可用财力为31.8亿元，全部安排一般预算支出，比上年预算数同口径增长25%。

　　根据上述一般预算总来源，减去上解上级和对下补助支出43.9亿元，2012年市级一般预算支出预算为63.68亿元，其中，当年预算安排31.8亿元，上级补助收入安排26亿元，上年结转收入安排5.88亿元。

　　2、市开发区财政一般预算收支草案

　　2012年，市开发区财政一般预算收入安排33.6亿元。根据收入预算和现行财政体制测算，2012年市开发区财政一般预算支出安排23.48亿元。

　　由于2012年增收压力很大，且增支因素较多，为了确保当年财政预算收支平衡，还有一些支出项目受财力限制没能安排。同时，在预算执行中还会出现减收增支因素。因此，全市上下要大力发展财源经济，积极深化财税改革，牢固树立艰苦奋斗的思想，逐步解决经济社会发展中面临的矛盾和困难。

　　三、乘势而上，重点突破，全面完成2012年预算任务

　　各级财税部门将认真落实市委、市政府的工作要求，突出重点，整体推进，全面完成2012年各项财税工作任务，全力服务经济社会良好发展，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开。

　　（一）强化增收节支，提升财政服务发展的保障能力。一是健全财政增收激励机制。面对国家实施结构性减税和近期收入增速放缓的形势，强化县区和征管部门的收入目标责任，完善国地税收入专项考核办法，将征管经费和考核奖励与税收收入增幅在苏北排名相结合，进一步完善市区联动的征管经费补助机制。二是加强税收收入综合治理。联合税务部门，以强化税源控管为核心，密切与各有关部门的工作联系，推动税务部门更加有效地摸清税基、控管税源，进一步加强征管，堵塞漏洞，应收尽收。推进税收专业化管理改革，协调税务部门加大税收分解入库的公开、透明程度。三是确保财政平稳健康运行。加大税源培植力度，增强财税增收的支撑能力。有效压减一般性支出，优化财政支出结构，让广大人民群众公正公平地分享改革发展成果。认真做好财力测算，努力保障市委市政府确定的重点支出，确保财政收支平衡，为又好又快发展提供有力的财政保障。      

　　（二）加大财政投入，大力支持实施民生幸福工程。加大公共财政对民生事业的投入，坚持70%以上的公共财力投入民生领域。一是加大财政支农力度。安排现代农业生产发展专项资金3523万元，引导农业高效规模发展；安排农业保险巨灾风险资金550万元，提高农业保险覆盖面，增强对农业生产的保障能力；安排补助610万元，支持农村公路建设及乡镇公交发展。二是坚持教育优先发展。预算安排教育支出4.4亿元，比上年增长31.4%，高于一般预算支出平均增幅6.4个百分点。安排义务教育等学校公用经费补助4900万元、各类奖学金和助学金2383万元，新增安排师专与徐师大联合办学经费2000万元、学前教育专项经费500万元，推进教育优质均衡发展。三是完善公共服务体系。新增安排文化产业引导资金1000万元，推动文化产业加快发展；安排资金1.1亿元，健全公共医疗卫生服务体系；安排资金1200万元，用于独生子女奖励；安排公安、武警、民兵等军警专项补助9066万元，保障社会公共安全和国防建设。四是提高民生保障水平。安排城乡居民最低生活保障金、社会保险补贴等社会保障支出2.2亿元，提升社会基本保障水平；安排资金1810万元，完善创业就业服务体系；安排资金2000万元，大力支持菜篮子工程及农贸市场建设；加大保障性住房建设投入力度，切实改善群众生活。五是提升城市综合功能。安排资金3642万元，优先支持快速公交系统发展；安排资金5000万元，支持蔷薇河整治等城市饮用水源保护工程；安排市区环卫补助及调资经费4551万元、绿化和市政养护经费1400万元、四城同创专项资金1000万元、城市亮化经费1700万元、节能减排与环境保护奖补资金2430万元、刘湾垃圾填埋场及垃圾焚烧厂补助2694万元，强化市政保障能力，打造城市绿色空间，不断改善人居环境。

　　（三）服务发展要务，着力加快产业转型升级步伐。一是强力推进高新技术产业和新兴产业发展。安排科技创新与工业升级专项资金1.1亿元，比上年增加3370万元，其中，工业发展专项资金6900万元，比上年增加2070万元，全面提升工业发展层次，加快推进制造业向产业链的中高端延伸。安排园区建设补助4000万元，推动工业集中集聚发展。二是大力支持自主创新能力建设。安排各类人才发展专项资金7553万元，吸引创新创业人才汇聚；安排中科院能源动力研究中心建设补助1000万元，加快创新平台建设，促进产学研用紧密结合。三是着力推动现代服务业加快发展。筹集民航补贴资金3000万元，比上年增加1000万元，安排旅游业发展专项引导资金1000万元、金融奖励补偿引导资金300万元、港口建设配套资金1000万元、区域商务中心发展专项资金500万元，并发挥财政资金引导作用，吸引民间资本投入，促进服务业提档升级。

　　（四）加强财政管理，完善有利于科学发展的体制机制。一是完善财政管理体制。优化市对区财政管理体制，加大市级财政的调控能力，发挥财政体制的分类引导作用，支持重点区域、重点领域发展。提高一般性转移支付比重，加大对市区乡镇、村的转移支付力度，推进基本公共服务均等化。二是深化部门预算改革。优化部门预算软件功能，提高预算编审效率和质量。深化国库集中收付制度改革，进一步健全预算执行管理和监控机制。健全政府采购预算指标扎口管理机制，拓展政府采购政策功能。三是提高财政管理绩效。加强地方政府性债务和政府融资平台的管理，建立债务管理信息统计报告制度，加强财政风险的预警和防范。将部门预算安排的专项资金评审、检查作为重点，充分发挥资金使用效益。