连云港市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案报告

　　

　　一、2012年财政预算执行情况

　　2012年，全市各级财税部门在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下，深入贯彻落实市委十一届各次会议精神，坚持把握好稳中求进、能快则快的工作总基调，以推进沿海开发，加快转型升级为主题，积极应对经济形势变化，充分发挥财税职能，强化收入征管，优化支出结构，深化财政改革，为全市经济社会发展作出了积极贡献。

　　（一）全市财政指标完成情况

　　向市十二届人大五次会议和市十三届人大一次会议报告的2012年全市财政总收入、公共财政预算收入（原财政一般预算收入）增长目标均为20%。经市十三届人大常委会第四次会议批准，2012年全市公共财政预算收入增长目标调整为16%。全市完成公共财政预算收入208.94亿元，比上年增收28.86亿元，增长16%，完成收入调整指标。公共财政预算收入加上上划中央四税、政府性基金收入、社会保险基金收入、国有资本经营预算收入355.8亿元，财政总收入564.74亿元，比上年增收102.34亿元，增长22.1%，完成预期指标的101.8%。全市预计完成公共财政预算支出311.11亿元，比上年增支36.48亿元，增长13.3%。

　　（二）市本级财政预算执行情况

　　市本级预算由市级预算和市开发区预算组成。

　　1、市级财政预算执行情况

　　经市十二届人大五次会议审查批准，并向市十三届人大一次会议报告的2012年市级公共财政预算收入安排为21.7亿元。2012年市级完成公共财政预算收入22.35亿元，完成年度预算的103%，同口径增长8.2%。

　　经市十二届人大五次会议审查批准，并向市十三届人大一次会议报告的2012年市级公共财政预算支出安排为63.68亿元。经市十三届人大常委会第四次会议批准，支出预算调整为74.52亿元。2012年市级预计完成公共财政预算支出63.04亿元，增长10.8%，完成调整预算的84.6%，进度较慢的主要原因是：东中西区域合作示范区建设、港务费等上级大额补助资金于年末下达，无法及时拨付，形成支出结转。

　　市级公共财政预算总来源预计为121.72亿元，其中，市级公共财政预算收入22.35亿元，中央和省税收返还及补助收入42.92亿元，省转贷财政部代理发行地方政府债券收入1.2亿元，下级上解收入45.93亿元，上年结转收入9.32亿元。市级公共财政预算总支出预计为110.24亿元，其中，公共财政预算支出为63.04亿元，上解上级及对下补助支出等47.2亿元。收支相抵，预计年终结余结转11.48亿元。

　　2、市开发区财政预算执行情况

　　经市十二届人大五次会议审查批准，并向市十三届人大一次会议报告的2012年市开发区公共财政预算收入、支出安排分别为33.6亿元、23.48亿元。经市十三届人大常委会第四次会议批准，收入、支出预算分别调整为32.5亿元、26.96亿元。2012年市开发区完成公共财政预算收入33亿元，完成调整预算的101.5%，增长17.8%；预计完成公共财政预算支出26.56亿元，完成调整预算的98.5%，下降1.7%。公共财政预算支出下降的主要原因是：2010年结转至2011年的部分重点工程支出较多，加大了2011年财政支出基数。

　　由于2012年省级补助支出还在陆续下达，市财政与省财政、区财政的决算结算工作尚未结束，现在报告的收支预算执行情况与决算会有一定幅度的变化，届时我们再向市人大常委会报告。

　　（三）完成2012年财政预算任务的主要措施

　　1、强化目标管理、健全征收机制，财政收入量质同步提升。始终以做大财政收入体量，提高财政收入质量为核心，积极应对复杂多变的宏观经济形势，构建以税收综合治理信息交流平台为先导的综合治税体系，查补漏洞、充分挖潜；扎实做好财政运行监测分析，增强组织财政收入的针对性和前瞻性，确保应收尽收；强化收入考核，建立增收激励机制，健全征管体系，科学分解县区和征管部门的收入任务，以旬保月、以月保季、以季保年。2012年全市完成财政总收入564.74亿元，增长22.1%，超过年初目标2.1个百分点。完成公共财政预算收入208.94亿元，增长16%，增幅位居全省第四位。税收收入160.92亿元，税收占公共财政预算收入的比重为77%，圆满完成省财政厅下达的税比任务。

　　2、优化财政支出、落实惠民政策，大力推进幸福港城建设。始终坚持取之于民、用之于民的用财原则，2012年全市将超过70%的财力用于民生和社会事业发展，努力让港城百姓共享经济发展成果。扎实推进十大民生工程，大力支持城市快速公交一号线、空港开放、保障性安居工程、秸秆禁烧整治等民生项目；全面落实各项惠农补贴政策，支持家电下乡、农田水利建设、农村环境整治、农业科技推广等项目，切实提高农村居民的生产、生活条件；不断加大教育投入力度，着重做好教育经费保障、校舍安全、扶困助学等重点工作，有力推进教育事业优先发展、均衡发展；加大社会保障投入，提高困难群体社会保障水平。深入推进基本药物制度改革，多渠道筹集创业就业资金，积极推动社会保险市级统筹，不断完善适度普惠的社会保障体系，全面建设幸福港城。

　　3、支持重大项目、推进产业集聚，全力促进经济转型升级。始终坚持以推进经济转型升级，构建强大财源体系为财政工作根本，牢牢把握国家战略汇聚叠加的历史机遇，强化政策资金争取，2012年全市累计争取上级专项资金90亿元，有力推进了30万吨航道、徐圩港区防波堤等重点工程建设，为沿海开发提供了强大的财力保障；围绕两新一老五组团战略规划，积极落实优惠政策，筹集资金32亿元，加大徐圩新区、连云新城、新海城区等重点区域基础设施投入，有效提升了园区承载能力；配合出台《促进工业经济稳定增长的意见》等一系列工业经济发展扶持政策，支持全市工业经济平稳有序发展；优化财政扶持方式，安排人才专项资金，为沿海开发提供智力支撑。加大对招商引资的支持力度，加快资本和资源集聚；加强财政、金融政策配套，支持中小企业做大做强；积极盘活国有资产，增强平台造血能力，缓解城市建设资金瓶颈。

　　4、加强财政管理、推进财政改革，科学理财水平不断提高。始终以积极构建更加有利于科学发展的财政体制机制为财政改革的方向。积极开展省、市财政管理体制调整的调研工作，调优市对区财政管理体制；加大对基层财政转移支付力度，推进基本公共服务均等化；密切关注税制改革动向，切实做好营改增各项工作；规范财政资金管理，对市政府办文单实行集中会办制度，提高预算约束力；积极开展科技成果转化、中小企业技术创新等项目绩效评价，创新财政监督机制，逐步建立全程控制、全面覆盖、全部关联的财政大监督长效管理机制。

　　总体来看，2012年全市财政在较为困难的形势下，预算执行情况良好，但是财政工作中还存在一些不足和问题：税源培育急需加大力度，营改增等结构性减税政策造成财政减收压力加大，税收征管措施和力度需要进一步加强，财政收入面临保增长和提质量双重压力。同时，推进东中西区域合作示范区建设，加快沿海开发进程等资金需求量巨大，在再加上各项改革政策的全面推开，财政收支矛盾仍然十分突出。

　　二、2013年财政公共财政预算草案

　　2013年是全面贯彻党的十八大精神的开局之年，是实施十二五规划的重要一年，也是深入推进沿海开发、加快全面建成小康社会的关键一年。根据全市经济形势的分析及中央、省对财政工作的要求，2013年全市财政工作和预算安排的指导思想是：以党的十八大精神为指导，紧扣主题主线，根据稳中求进，好中求快的工作主基调，落实项目推动，重点突破的年度经济工作要求，充分发挥财政职能作用，积极推动沿海开发和东中西区域合作示范区建设，全力支持发展方式转变。坚持厉行节约，强化增收节支，优化支出结构，深化改革创新，在确保基本运转的前提下，将有限财力更多地用于改善民生和发展社会事业，努力推动全市经济社会平稳较快发展。

　　（一）全市财政计划指标

　　2013年全市财政总收入安排为666亿元左右，比上年完成数增加102亿元，增长18%左右。

　　2013年全市公共财政预算收入安排为246亿元左右，比上年完成数增加37亿元，增长18%左右。全市公共财政预算支出安排为373亿元，比上年预算数增长20%。

　　（二）市本级公共财政预算收支草案

　　市本级公共财政预算收入安排为62.7亿元，市本级公共财政预算支出安排为99亿元。

　　1、市级公共财政预算收支草案

　　市级公共财政预算收入安排情况。由于市级新增财源有限，以及营改增等结构性减税政策的减收效应逐步显现，2013年市级公共财政预算收入安排为23.4亿元左右，增长5%左右。2013年市级公共财政预算总来源预计为128.7亿元，其中，公共财政预算收入23.4亿元，中央和省税收返还及补助收入43.2亿元，下级上解收入50.62亿元，上年结余结转11.48亿元。

　　市级当年可用财力测算情况。上述市级公共财政预算总来源128.7亿元，减去上年结余结转11.48亿元、上解上级支出16.29亿元、按上级规定必须专款专用的专项指标、对下税收返还及转移支付补助等66.53亿元，市级当年可用财力为34.4亿元，全部安排公共财政预算支出，比上年预算数同口径增长8%。

　　市级公共财政预算支出安排情况。根据上述公共财政预算总来源，减去上解上级和对下补助支出53.3亿元，2013年市级公共财政预算支出为75.4亿元，其中，当年可用财力安排34.4亿元，上级补助收入等安排29.52亿元，上年结转收入安排11.48亿元。

　　2、市开发区公共财政预算收支草案

　　2013年，市开发区公共财政预算收入安排39.3亿元左右。根据收入预算和现行财政体制测算，2013年市开发区公共财政预算支出安排23.6亿元。

　　由于2013年财政增收压力较大，而且增支因素较多，为了确保本年财政预算收支平衡，还有一些项目受财力限制没能安排。同时，在预算执行中还会出现减收增支因素。因此，全市上下要大力发展财源经济，积极深化财税改革，牢固树立艰苦奋斗的思想，逐步解决经济社会发展中面临的矛盾和困难。

　　三、2013年财政工作思路及主要措施

　　（一）狠抓增收节支，全面提升财政保障的能力。以信息化治税和精细化管税为手段，形成部门配合、市区联动的综合治税合力；进一步强化财政运行分析监测，全力做好财政管理体制调整、营改增等重大政策变动的准备；完善县区收入考核机制，突出重点、量质齐抓。科学安排预算支出，全力保障市委、市政府确定的重点项目和重点支出需要，严格控制三公经费等支出增长。认真做好财力测算，确保财政收支平衡，为港城经济社会跨越崛起提供坚实的财力保障。

　　（二）突出工业发展，全面提升财源培植的能力。以转型升级为导向，充分发挥财政职能，大力推进结构合理、后劲充足的梯度财源体系建设。着力支持江苏核电、新海电厂等骨干税源企业发展，积极扶持以新医药、新能源、新材料和新型装备制造为代表的高新技术产业发展，在政策与资金上予以重点倾斜，抓稳支撑型财源发展；充分发挥工业结构调整、创业风险投资、科技发展、高层次人才等专项资金引导作用，增强企业和产业的核心竞争力，抓实持续型财源发展；着力推进政府创投入股，为科技型、起步期企业加油助力，抓牢种子型财源发展；着力推进服务中小企业体系建设，从创业投资、技术改造、节能减排、融资需求、政策引导等多角度服务中小企业发展，抓好后备型财源发展。

　　（三）加大投入力度，全面提升改善民生的能力。把民生社会事业放在优先保障的位置，不断优化财政支出结构。以城市饮用水源保护、快速公交环线等重点民生工程为抓手，全力支持城市综合功能提升；支持建立从学前教育到高等教育全覆盖助学体系；支持实施更加积极的就业政策；加强扩面征缴力度，确保基本养老金按时足额发放；加大三农投入，支持发展现代农业，强化农业基础设施建设，大力推进生态文明建设，促进城乡统筹、绿色、和谐发展；继续深化医药卫生体制改革，稳步提高社保对象保障标准，逐步健全分层次、全覆盖的住房保障体系，全面提升民生保障水平。

　　（四）服务沿海开发，全面提升跨越发展的能力。紧贴市委、市政府决策部署，把握结构调优、转型升级主线，积极发挥财政职能作用，促进港产城联动发展。以城市发展为重点，支持连云新城、新海新区、徐圩新区等城区建设，积极筹措资金支持30万吨航道二期工程等重大项目，助力做大做强港口引擎；全力保障海滨大道、北疏港高速等重点交通线路建设，强力塑造海滨城市新形象；健全投入机制，支持现代服务业集聚区建设，推动金融、文化、旅游等现代服务产业快速发展，加快构建多元发展、多极支撑的现代产业体系。

　　（五）推进财政改革，全面提升科学理财的能力。逐步健全财政预算体系，强化项目资金整合力度，将资产管理与预算编制有机结合，促进预算编制和执行的科学化、精细化；深化预算管理改革，制定切实可行的财政体制，实现市、区重点推进、协同发展；按照积极稳妥、有序推进的原则，逐步推进预算信息公开；完善地方政府性债务风险防控体系，科学控制债务规模；严肃预算追加，建立科学规范的财政支出绩效评价体系，完善财政监督长效机制，提高财政资金使用效应。